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Sunshield Chemicals Limited (SUNSHIEL.BO)
Materiales Básicos · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Sunshield Chemicals Limited cayó un 3,22%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,69%.
Peor sesión
−34,0%
12 abr 2004
Mejor sesión
+63,9%
9 ene 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
74,4%
4,69% al día
Sesiones al alza
41,4%
de 6.135 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 442 sesiones en tocar fondo y 110 en recuperar el máximo (14 ene 2005).
−92,3%
4 dic 02 → 13 ago 04
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−23,2%
máximo: 18 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,9%) hay 67 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 abr 0412 abr 2004 | −34,0% | — | 0,0% | −2,9% | −30,9% |
| 2 | 8 dic 038 dic 2003 | −26,2% | — | +20,2% | +48,8% | +136,5% |
| 3 | 3 mar 043 mar 2004 | −25,7% | — | 0,0% | 0,0% | −3,1% |
| 4 | 26 abr 0626 abr 2006 | −22,2% | +0,4% | −0,1% | 0,0% | −41,3% |
| 5 | 29 jul 0529 jul 2005 | −21,4% | −0,4% | −5,8% | +1,4% | +33,6% |
| 6 | 31 jul 0231 jul 2002 | −21,2% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 27 dic 0427 dic 2004 | −19,9% | — | −8,8% | +6,6% | +271,5% |
| 8 | 6 feb 046 feb 2004 | −19,9% | — | 0,0% | +2,0% | −8,8% |
| 9 | 7 oct 037 oct 2003 | −19,9% | — | −14,5% | −48,7% | −53,0% |
| 10 | 20 dic 0220 dic 2002 | −19,9% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
63 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 feb 2002 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.