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Sunraj Diamond Exports Limited (SUNRAJDI.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Sunraj Diamond Exports Limited subió un 0,00%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,31%.
Peor sesión
−19,8%
14 nov 2003
Mejor sesión
+67,8%
1 jul 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
68,4%
4,31% al día
Sesiones al alza
26,9%
de 6.052 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.808 sesiones en tocar fondo y 1.103 en recuperar el máximo (1 oct 2025).
−93,5%
9 sept 05 → 26 feb 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,8%
máximo: 1 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,8%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 0314 nov 2003 | −19,8% | — | +2,2% | −0,2% | +112,0% |
| 2 | 23 dic 0223 dic 2002 | −19,7% | — | +18,0% | −1,6% | +3,3% |
| 3 | 10 mar 0310 mar 2003 | −19,6% | — | 0,0% | −11,1% | −26,7% |
| 4 | 5 jun 035 jun 2003 | −19,6% | — | +19,2% | +103,8% | +598,7% |
| 5 | 4 ago 044 ago 2004 | −19,5% | — | +4,1% | +2,0% | +12,2% |
| 6 | 17 jul 0217 jul 2002 | −19,4% | — | −13,9% | +13,9% | +24,1% |
| 7 | 7 may 027 may 2002 | −19,2% | — | 0,0% | +14,3% | +7,1% |
| 8 | 31 mar 0331 mar 2003 | −19,0% | — | 0,0% | −2,9% | −11,8% |
| 9 | 17 may 0417 may 2004 | −19,0% | — | −14,9% | +22,0% | +10,1% |
| 10 | 3 jun 033 jun 2003 | −19,0% | — | +19,8% | +64,2% | +550,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
35 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 mar 2002 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.