Cargando...
Sumeru Industries Limited (SUMERUIND.BO)
Industrial · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Sumeru Industries Limited cayó un 2,04%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±98,01%.
Peor sesión
−34,2%
17 nov 2003
Mejor sesión
+7.900,0%
14 oct 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.555,8%
98,01% al día
Sesiones al alza
27,4%
de 6.510 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.323 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,0%
7 ene 08 → 23 may 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−73,4%
máximo: 7 ene 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−292,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 0317 nov 2003 | −34,2% | — | +12,0% | +95,6% | +152,0% |
| 2 | 2 ene 022 ene 2002 | −26,7% | — | 0,0% | −32,7% | −32,7% |
| 3 | 14 sept 0014 sept 2000 | −24,5% | — | +23,7% | −6,3% | −6,3% |
| 4 | 20 sept 0020 sept 2000 | −24,2% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 12 ago 0412 ago 2004 | −21,7% | — | −16,7% | −33,3% | +11,1% |
| 6 | 1 dic 061 dic 2006 | −21,7% | −0,2% | −2,8% | +2,8% | +16,7% |
| 7 | 4 oct 024 oct 2002 | −21,1% | — | −13,3% | −13,3% | −60,0% |
| 8 | 23 mar 0523 mar 2005 | −20,8% | −0,6% | −14,3% | +19,0% | +2,4% |
| 9 | 21 ene 0421 ene 2004 | −20,5% | — | +20,7% | +74,1% | +74,1% |
| 10 | 9 ago 049 ago 2004 | −20,5% | — | −20,0% | −60,0% | −65,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ago 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.