Cargando...
Sumco Corporation (SUMCF)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Sumco Corporation cayó un 10,22%, frente al −1,82% de su índice de referencia. 61 de 4.732 sesiones desde 2007 fueron igual o más negativas (1 de cada 78).
Es un movimiento de 2,7 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 19 veces en toda su historia; ha ocurrido 61.
Peor sesión
−38,5%
26 nov 2014
Mejor sesión
+86,3%
5 dic 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,4%
3,87% al día
Sesiones al alza
12,9%
de 4.732 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.338 sesiones en tocar fondo y 313 en recuperar el máximo (10 jul 2026).
−83,7%
29 oct 07 → 9 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−58,4%
máximo: 10 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,5%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 1426 nov 2014 | −38,5% | +0,3% | 0,0% | +86,3% | +83,8% |
| 2 | 12 sept 1812 sept 2018 | −34,6% | 0,0% | −1,6% | +5,3% | −2,4% |
| 3 | 6 ago 156 ago 2015 | −32,2% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 21 oct 1321 oct 2013 | −28,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −27,6% | −12,0% | 0,0% | −14,4% | +25,9% |
| 6 | 18 ago 1118 ago 2011 | −25,9% | −4,5% | 0,0% | −1,6% | −10,0% |
| 7 | 8 ago 248 ago 2024 | −23,6% | +2,3% | −3,5% | +16,5% | −1,9% |
| 8 | 9 feb 169 feb 2016 | −20,8% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 30 dic 1530 dic 2015 | −19,3% | −0,7% | 0,0% | −5,3% | −25,0% |
| 10 | 28 jul 2628 jul 2026 | −18,9% | +0,2% | −5,3% | +8,0% | +5,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 feb 2007 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.