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The State Trading Corporation of India Limited (STCINDIA.NS)
Industrial · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) The State Trading Corporation of India Limited cayó un 1,44%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,57%.
Peor sesión
−20,0%
13 jun 2013
Mejor sesión
+20,0%
15 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,6%
3,57% al día
Sesiones al alza
45,9%
de 5.835 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.034 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,5%
16 nov 07 → 24 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−88,1%
máximo: 16 nov 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,6%) hay 8 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jun 1313 jun 2013 | −20,0% | +0,5% | −16,9% | −31,9% | −28,8% |
| 2 | 17 sept 1917 sept 2019 | −19,9% | +0,3% | −13,4% | −21,6% | −36,7% |
| 3 | 14 jun 1314 jun 2013 | −16,9% | 0,0% | −4,8% | −21,4% | −16,0% |
| 4 | 10 oct 0810 oct 2008 | −14,6% | −5,0% | +3,4% | +0,7% | −25,4% |
| 5 | 12 sept 2312 sept 2023 | −14,3% | −0,5% | +2,7% | +5,4% | −2,1% |
| 6 | 18 sept 1918 sept 2019 | −13,4% | 0,0% | −0,2% | −12,7% | −28,1% |
| 7 | 24 feb 2224 feb 2022 | −12,0% | −0,1% | +6,6% | +16,8% | +30,4% |
| 8 | 4 jun 244 jun 2024 | −11,7% | 0,0% | +4,7% | +15,2% | +42,7% |
| 9 | 18 may 0618 may 2006 | −10,6% | −0,6% | −2,5% | −5,4% | −35,2% |
| 10 | 17 sept 0317 sept 2003 | −10,5% | — | −0,6% | +3,9% | +50,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 abr 2003 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.