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Studio Bank (STBK)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Studio Bank subió un 0,00%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,95%.
Peor sesión
−35,3%
20 nov 2008
Mejor sesión
+106,8%
21 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
126,1%
7,95% al día
Sesiones al alza
40,4%
de 1.318 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 575 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,6%
21 mar 07 → 24 dic 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,7%
máximo: 21 mar 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−23,6%) hay 6 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 0820 nov 2008 | −35,3% | −6,7% | +106,8% | +42,1% | +53,4% |
| 2 | 9 mar 099 mar 2009 | −30,1% | −1,0% | +38,5% | +53,8% | +172,3% |
| 3 | 2 mar 092 mar 2009 | −28,6% | −4,7% | +48,4% | +50,0% | +200,1% |
| 4 | 19 nov 0819 nov 2008 | −25,3% | −6,1% | −35,3% | +5,9% | +2,9% |
| 5 | 1 abr 091 abr 2009 | −24,5% | +1,7% | +19,7% | +322,5% | +169,0% |
| 6 | 18 feb 0918 feb 2009 | −23,6% | −0,1% | −16,7% | +10,7% | +196,5% |
| 7 | 13 may 0913 may 2009 | −22,8% | −2,7% | +19,0% | −2,4% | −24,8% |
| 8 | 21 ene 0921 ene 2009 | −22,3% | +4,3% | +18,8% | +18,7% | −6,9% |
| 9 | 17 dic 0917 dic 2009 | −22,1% | −1,2% | −7,5% | 0,0% | +130,2% |
| 10 | 28 ene 0828 ene 2008 | −21,2% | +1,8% | +14,1% | +27,3% | +3,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 mar 2007 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 38 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.