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Sturgis Bancorp, Inc. (STBI)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Sturgis Bancorp, Inc. subió un 0,27%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,02%.
Peor sesión
−41,7%
6 dic 2011
Mejor sesión
+73,0%
14 may 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,0%
3,02% al día
Sesiones al alza
22,5%
de 7.341 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 608 sesiones en tocar fondo y 3.556 en recuperar el máximo (11 mar 2015).
−76,9%
6 abr 98 → 18 ene 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,1%
máximo: 1 mar 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 72 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 dic 116 dic 2011 | −41,7% | +0,1% | −4,8% | −13,3% | −4,8% |
| 2 | 3 ene 123 ene 2012 | −23,3% | +1,5% | 0,0% | −7,6% | +8,7% |
| 3 | 5 nov 105 nov 2010 | −22,4% | +0,4% | −0,7% | +14,8% | +3,7% |
| 4 | 7 mar 127 mar 2012 | −21,4% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | +9,1% |
| 5 | 23 ene 0923 ene 2009 | −21,0% | +0,5% | −0,1% | +12,5% | +2,0% |
| 6 | 4 mar 194 mar 2019 | −19,6% | −0,4% | −11,5% | −10,4% | −3,3% |
| 7 | 25 oct 1025 oct 2010 | −19,3% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | −3,0% |
| 8 | 15 nov 1215 nov 2012 | −19,3% | −0,2% | 0,0% | +7,7% | +1,5% |
| 9 | 17 sept 0817 sept 2008 | −18,2% | −4,7% | −2,2% | +2,8% | −12,2% |
| 10 | 9 mar 009 mar 2000 | −17,9% | — | +10,5% | +8,3% | +10,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 jul 1995 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.