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PT Sunson Textile Manufacturer Tbk (SSTM.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Sunson Textile Manufacturer Tbk cayó un 4,97%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,92%.
Peor sesión
−34,2%
26 sept 2011
Mejor sesión
+46,2%
9 ene 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
78,1%
4,92% al día
Sesiones al alza
19,9%
de 5.952 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 81 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,6%
26 ene 26 → 8 jun 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,1%
máximo: 26 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,6%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 sept 1126 sept 2011 | −34,2% | +1,3% | +8,7% | +48,8% | +41,7% |
| 2 | 15 may 1215 may 2012 | −27,7% | −0,8% | +27,7% | +34,8% | +31,2% |
| 3 | 4 may 074 may 2007 | −25,8% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +91,5% |
| 4 | 12 sept 0312 sept 2003 | −25,0% | — | +33,3% | +33,3% | +38,1% |
| 5 | 17 dic 1917 dic 2019 | −24,8% | 0,0% | +12,9% | +11,8% | +5,5% |
| 6 | 16 oct 1916 oct 2019 | −24,2% | −0,1% | +22,4% | +23,9% | +19,4% |
| 7 | 2 may 182 may 2018 | −24,0% | −0,3% | 0,0% | +23,2% | +22,0% |
| 8 | 16 jul 1916 jul 2019 | −23,8% | −0,3% | +25,0% | +22,5% | +20,0% |
| 9 | 14 feb 2014 feb 2020 | −23,6% | +0,1% | +24,6% | +30,9% | +25,7% |
| 10 | 14 dic 1814 dic 2018 | −22,4% | −1,6% | +20,7% | −1,5% | −3,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 abr 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 11 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.