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Steamships Trading Company Limited (SST.AX)
Industrial · PG
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Steamships Trading Company Limited subió un 3,56%, frente al +0,47% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,57%.
Peor sesión
−29,0%
3 feb 2000
Mejor sesión
+53,8%
23 may 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,8%
2,57% al día
Sesiones al alza
12,5%
de 9.930 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.911 sesiones en tocar fondo y 1.222 en recuperar el máximo (30 mar 2006).
−82,1%
11 mar 94 → 10 jul 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−76,1%
máximo: 3 abr 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 124 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb 003 feb 2000 | −29,0% | — | +0,4% | 0,0% | −6,3% |
| 2 | 31 mar 9531 mar 1995 | −21,2% | — | +20,0% | 0,0% | +14,5% |
| 3 | 27 jun 9127 jun 1991 | −20,0% | — | +2,7% | +0,9% | +9,8% |
| 4 | 9 ene 919 ene 1991 | −19,2% | — | 0,0% | +23,8% | +4,0% |
| 5 | 23 sept 9223 sept 1992 | −19,0% | — | 0,0% | +10,6% | +3,0% |
| 6 | 6 jul 016 jul 2001 | −17,9% | — | 0,0% | +21,7% | +34,8% |
| 7 | 29 feb 8829 feb 1988 | −17,7% | — | 0,0% | 0,0% | +7,8% |
| 8 | 30 mar 9030 mar 1990 | −17,6% | — | 0,0% | 0,0% | −7,1% |
| 9 | 4 feb 994 feb 1999 | −17,5% | — | 0,0% | 0,0% | −22,5% |
| 10 | 25 ene 9125 ene 1991 | −16,8% | — | +20,2% | +1,0% | +1,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 27 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.