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PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA.JK)
Industrial · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Surya Semesta Internusa Tbk cayó un 3,91%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,70%.
Peor sesión
−25,0%
25 feb 2009
Mejor sesión
+30,6%
8 sept 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,8%
3,70% al día
Sesiones al alza
33,6%
de 6.204 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.443 sesiones en tocar fondo y 588 en recuperar el máximo (18 jun 2025).
−84,4%
31 may 13 → 11 ene 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,8%
máximo: 21 jul 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,0%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 0925 feb 2009 | −25,0% | −0,8% | 0,0% | +20,6% | −7,9% |
| 2 | 19 mar 0919 mar 2009 | −23,7% | +1,8% | 0,0% | +13,8% | +12,1% |
| 3 | 7 oct 087 oct 2008 | −23,1% | −3,1% | 0,0% | +22,5% | +5,0% |
| 4 | 17 mar 0817 mar 2008 | −21,3% | −2,1% | +8,6% | +24,3% | +5,7% |
| 5 | 29 ago 0529 ago 2005 | −21,1% | +0,1% | +10,0% | +21,7% | +25,0% |
| 6 | 29 may 0229 may 2002 | −19,4% | — | 0,0% | −4,0% | +4,0% |
| 7 | 5 ago 035 ago 2003 | −18,2% | — | +11,1% | +11,1% | +66,7% |
| 8 | 6 ago 106 ago 2010 | −17,2% | −0,1% | −2,8% | +5,6% | +19,4% |
| 9 | 4 ago 104 ago 2010 | −17,0% | 0,0% | +19,2% | +4,1% | +9,6% |
| 10 | 2 ene 252 ene 2025 | −16,7% | −0,1% | −1,3% | 0,0% | −18,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 mar 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.