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SRT Marine Systems plc (SRT.L)
Tecnología · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SRT Marine Systems plc cayó un 0,73%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,71%.
Peor sesión
−52,8%
31 dic 2008
Mejor sesión
+71,6%
9 mar 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,9%
3,71% al día
Sesiones al alza
30,2%
de 5.303 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 759 sesiones en tocar fondo y 3.574 en recuperar el máximo (30 may 2023).
−97,0%
29 mar 06 → 30 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,5%
máximo: 9 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,0%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 dic 0831 dic 2008 | −52,8% | +0,9% | +16,0% | −4,0% | −5,0% |
| 2 | 19 dic 0819 dic 2008 | −35,3% | −1,0% | 0,0% | −47,3% | −56,4% |
| 3 | 31 jul 1731 jul 2017 | −21,8% | 0,0% | +6,6% | +11,0% | +9,6% |
| 4 | 9 mar 129 mar 2012 | −20,2% | +0,5% | +12,6% | +12,6% | +22,1% |
| 5 | 23 abr 2423 abr 2024 | −18,6% | +0,3% | −4,2% | 0,0% | −12,5% |
| 6 | 12 ene 0912 ene 2009 | −16,5% | −0,5% | −4,2% | −6,3% | −1,0% |
| 7 | 18 nov 0918 nov 2009 | −16,1% | −0,1% | +10,5% | +19,2% | +36,6% |
| 8 | 19 feb 2519 feb 2025 | −15,5% | −0,6% | +4,3% | −1,1% | +29,0% |
| 9 | 18 jul 1818 jul 2018 | −15,1% | +0,7% | +2,0% | +4,0% | +3,0% |
| 10 | 7 jun 107 jun 2010 | −14,7% | −1,1% | +3,7% | +14,8% | +16,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 nov 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.