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PT Indo Acidatama Tbk (SRSN.JK)
Materiales Básicos · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Indo Acidatama Tbk cayó un 4,81%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,98%.
Peor sesión
−62,5%
20 sept 2005
Mejor sesión
+204,9%
16 sept 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
95,0%
5,98% al día
Sesiones al alza
19,2%
de 6.262 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.224 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,8%
28 sept 07 → 3 oct 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−82,9%
máximo: 28 sept 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,8%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 sept 0520 sept 2005 | −62,5% | −0,3% | −12,5% | −12,5% | −20,3% |
| 2 | 30 jun 0530 jun 2005 | −62,5% | −0,4% | +166,7% | +204,9% | +204,9% |
| 3 | 5 jul 055 jul 2005 | −62,5% | +0,5% | +166,7% | +204,9% | +166,7% |
| 4 | 15 oct 0215 oct 2002 | −44,4% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 10 nov 0410 nov 2004 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 6 | 23 sept 0223 sept 2002 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | −16,7% |
| 7 | 20 ago 0820 ago 2008 | −34,9% | +0,6% | 0,0% | −7,8% | −17,6% |
| 8 | 3 feb 093 feb 2009 | −34,8% | +1,8% | 0,0% | −28,0% | −33,3% |
| 9 | 16 jun 0816 jun 2008 | −34,7% | +0,5% | −12,8% | −10,6% | +31,9% |
| 10 | 9 ene 049 ene 2004 | −33,3% | — | +8,3% | −8,3% | −33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 ago 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.