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Saddle Ranch Media, Inc. (SRMX)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
7.869 sesiones de Saddle Ranch Media, Inc. desde 1994. Su peor día fue el 19 sept 2011 (−92,0%) y el mejor, el 19 oct 2026 (+19.900,0%).
Peor sesión
−92,0%
19 sept 2011
Mejor sesión
+19.900,0%
19 oct 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
3.581,5%
225,62% al día
Sesiones al alza
20,6%
de 7.869 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.431 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
16 oct 07 → 3 jun 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 16 oct 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−672,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 sept 1119 sept 2011 | −92,0% | −1,0% | 0,0% | +1.150,0% | +275,0% |
| 2 | 17 may 1017 may 2010 | −89,5% | +0,1% | 0,0% | −76,5% | −76,5% |
| 3 | 17 dic 1017 dic 2010 | −88,0% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +66,7% |
| 4 | 19 ene 1219 ene 2012 | −78,7% | +0,5% | 0,0% | +650,0% | +87,5% |
| 5 | 11 ago 1411 ago 2014 | −77,8% | +0,3% | 0,0% | +38,9% | +38,9% |
| 6 | 25 may 1025 may 2010 | −76,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 24 oct 1124 oct 2011 | −70,0% | +1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 27 jul 1727 jul 2017 | −69,7% | −0,1% | 0,0% | +287,5% | +47,5% |
| 9 | 14 may 1214 may 2012 | −63,2% | −1,1% | 0,0% | −47,1% | −75,7% |
| 10 | 2 oct 022 oct 2002 | −60,0% | — | 0,0% | +50,0% | +125,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
498 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 oct 1994 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 153 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.