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SRF Limited (SRF.NS)
Materiales Básicos · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) SRF Limited cayó un 0,52%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,95%.
Peor sesión
−22,5%
21 ene 2008
Mejor sesión
+25,0%
1 feb 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,9%
2,95% al día
Sesiones al alza
49,1%
de 6.887 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 700 sesiones en tocar fondo y 413 en recuperar el máximo (12 oct 2010).
−82,5%
5 abr 06 → 5 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,6%
máximo: 8 jul 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,7%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ene 0821 ene 2008 | −22,5% | — | −19,2% | −7,7% | −8,8% |
| 2 | 22 ene 0822 ene 2008 | −19,2% | −3,0% | +14,5% | +16,4% | +12,4% |
| 3 | 11 feb 9911 feb 1999 | −18,3% | — | −6,2% | +12,0% | +25,0% |
| 4 | 16 feb 9916 feb 1999 | −17,9% | — | +21,2% | +22,5% | +62,5% |
| 5 | 26 may 9926 may 1999 | −17,6% | — | +1,4% | +29,6% | +107,5% |
| 6 | 23 mar 2023 mar 2020 | −16,5% | −3,0% | +1,2% | −1,2% | +33,1% |
| 7 | 24 ago 1524 ago 2015 | −15,2% | −3,7% | +7,3% | +3,7% | +14,4% |
| 8 | 7 jun 067 jun 2006 | −15,1% | −0,6% | −11,7% | −3,6% | +0,5% |
| 9 | 22 mar 9922 mar 1999 | −14,9% | — | +5,6% | +3,6% | −0,4% |
| 10 | 22 may 0622 may 2006 | −14,2% | −1,1% | +11,3% | +14,2% | +5,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 1999 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.