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Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (SREI.L)
Inmobiliario · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Schroder Real Estate Investment Trust Ltd cayó un 0,58%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,92%.
Peor sesión
−37,0%
15 mar 2012
Mejor sesión
+263,6%
2 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,3%
3,92% al día
Sesiones al alza
36,9%
de 5.643 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 479 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,9%
19 ene 07 → 9 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,3%
máximo: 22 ene 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,7%) hay 8 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1215 mar 2012 | −37,0% | −0,1% | 0,0% | −0,7% | −1,4% |
| 2 | 18 mar 2018 mar 2020 | −21,8% | −4,0% | +0,9% | +0,3% | +0,7% |
| 3 | 30 jun 0930 jun 2009 | −17,8% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 31 mar 0931 mar 2009 | −15,2% | +4,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 2 dic 082 dic 2008 | −14,3% | +1,4% | −6,7% | −23,3% | +174,8% |
| 6 | 27 jun 1627 jun 2016 | −12,7% | −2,5% | +10,2% | −5,4% | +18,8% |
| 7 | 5 dic 085 dic 2008 | −12,5% | −2,7% | +2,9% | +5,7% | +253,3% |
| 8 | 9 jun 089 jun 2008 | −12,2% | −0,5% | −3,2% | −4,3% | −3,2% |
| 9 | 9 dic 089 dic 2008 | −11,1% | +1,9% | +7,8% | 0,0% | +286,4% |
| 10 | 18 dic 0818 dic 2008 | −11,1% | +0,1% | +3,1% | +6,3% | +286,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 jul 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.