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SigmaRoc plc (SRC.L)
Materiales Básicos · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SigmaRoc plc subió un 3,17%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,16%.
Peor sesión
−38,5%
4 ago 2016
Mejor sesión
+306,7%
9 ago 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
97,7%
6,16% al día
Sesiones al alza
20,4%
de 5.368 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.678 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,7%
5 ago 05 → 8 mar 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,7%
máximo: 8 ago 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,4%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ago 164 ago 2016 | −38,5% | +1,6% | −18,8% | −12,5% | +100,0% |
| 2 | 8 mar 168 mar 2016 | −31,3% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | +45,5% |
| 3 | 6 ene 106 ene 2010 | −31,0% | +0,1% | +5,0% | +45,0% | +40,0% |
| 4 | 23 feb 0923 feb 2009 | −30,0% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 8 feb 108 feb 2010 | −27,6% | +0,6% | +14,3% | +33,3% | +33,3% |
| 6 | 23 jul 0723 jul 2007 | −25,0% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +160,0% |
| 7 | 16 oct 0616 oct 2006 | −25,0% | +0,2% | 0,0% | +26,7% | +16,7% |
| 8 | 13 jun 0713 jun 2007 | −23,1% | +0,6% | 0,0% | −12,5% | −62,5% |
| 9 | 9 feb 169 feb 2016 | −22,2% | −1,0% | 0,0% | +21,4% | 0,0% |
| 10 | 21 jun 0721 jun 2007 | −22,2% | −0,8% | 0,0% | −28,6% | −57,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ago 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.