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PT Wilton Makmur indonesia Tbk. (SQMI.JK)
Materiales Básicos · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Wilton Makmur indonesia Tbk. cayó un 4,29%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,45%.
Peor sesión
−35,3%
13 dic 2005
Mejor sesión
+55,2%
6 dic 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
86,5%
5,45% al día
Sesiones al alza
19,9%
de 5.343 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.173 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,7%
20 mar 12 → 3 feb 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,1%
máximo: 20 mar 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,2%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 dic 0513 dic 2005 | −35,3% | +0,3% | 0,0% | +9,1% | +9,1% |
| 2 | 5 abr 075 abr 2007 | −28,4% | +0,3% | 0,0% | +29,4% | +73,5% |
| 3 | 20 jun 1720 jun 2017 | −25,0% | −0,7% | −8,3% | −8,3% | −8,3% |
| 4 | 22 ene 0822 ene 2008 | −25,0% | −3,0% | +0,8% | +2,5% | +9,2% |
| 5 | 12 dic 1812 dic 2018 | −25,0% | +1,1% | −24,7% | −55,0% | −23,1% |
| 6 | 15 nov 1915 nov 2019 | −25,0% | +0,8% | −24,7% | +14,0% | −37,1% |
| 7 | 27 nov 1927 nov 2019 | −25,0% | +0,3% | −23,9% | −22,6% | −8,8% |
| 8 | 23 ago 1823 ago 2018 | −24,8% | −0,3% | +12,6% | +14,6% | +8,7% |
| 9 | 22 ene 1922 ene 2019 | −24,8% | −1,1% | +19,2% | +0,1% | +28,7% |
| 10 | 18 nov 1918 nov 2019 | −24,7% | +0,1% | −17,9% | +13,6% | −15,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 jul 2004 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 10 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.