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Surge Components, Inc. (SPRS)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Surge Components, Inc. cayó un 2,50%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,78%.
Peor sesión
−56,7%
1 sept 2010
Mejor sesión
+104,0%
31 may 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
91,8%
5,78% al día
Sesiones al alza
23,9%
de 4.131 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 317 sesiones en tocar fondo y 1.150 en recuperar el máximo (22 dic 2016).
−78,3%
25 feb 11 → 30 may 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,8%
máximo: 19 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,1%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sept 101 sept 2010 | −56,7% | +3,0% | 0,0% | +15,4% | +169,2% |
| 2 | 4 may 104 may 2010 | −40,0% | −2,4% | +66,7% | +100,0% | +73,3% |
| 3 | 28 feb 2028 feb 2020 | −39,6% | −0,8% | −8,8% | +6,3% | −11,9% |
| 4 | 9 ago 129 ago 2012 | −37,5% | 0,0% | +33,3% | +33,3% | +53,3% |
| 5 | 19 jun 1219 jun 2012 | −32,0% | +1,0% | 0,0% | +27,5% | −21,6% |
| 6 | 26 jun 1226 jun 2012 | −31,1% | +0,5% | +27,5% | +17,6% | −5,9% |
| 7 | 23 may 1223 may 2012 | −29,8% | +0,2% | 0,0% | +12,5% | +50,0% |
| 8 | 30 may 1230 may 2012 | −28,6% | −1,4% | +104,0% | +60,0% | +104,0% |
| 9 | 6 may 106 may 2010 | −28,0% | −3,2% | 0,0% | +66,7% | +44,4% |
| 10 | 1 ago 121 ago 2012 | −27,3% | −0,3% | +25,0% | 0,0% | +25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 mar 2010 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.