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Sparc Technologies Limited (SPN.AX)
Materiales Básicos · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Sparc Technologies Limited subió un 0,00%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,75%.
Peor sesión
−51,1%
3 jul 2002
Mejor sesión
+133,3%
24 sept 1998
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
186,5%
11,75% al día
Sesiones al alza
27,8%
de 6.064 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.223 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
7 feb 90 → 11 abr 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 7 feb 90
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−34,7%) hay 13 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jul 023 jul 2002 | −51,1% | — | 0,0% | −25,0% | +62,0% |
| 2 | 11 ago 0311 ago 2003 | −45,0% | — | +36,4% | +127,2% | +185,6% |
| 3 | 17 abr 0017 abr 2000 | −42,9% | — | +27,5% | +77,5% | 0,0% |
| 4 | 15 jun 0515 jun 2005 | −42,8% | +0,4% | 0,0% | +18,7% | +63,3% |
| 5 | 2 abr 032 abr 2003 | −42,6% | — | 0,0% | −3,2% | +29,0% |
| 6 | 26 feb 9826 feb 1998 | −40,0% | — | 0,0% | +33,3% | 0,0% |
| 7 | 29 ene 9929 ene 1999 | −40,0% | — | 0,0% | +66,7% | +11,1% |
| 8 | 3 may 993 may 1999 | −40,0% | — | 0,0% | +33,3% | +416,6% |
| 9 | 27 jun 9427 jun 1994 | −39,9% | — | +38,9% | +5,6% | +16,7% |
| 10 | 14 dic 1714 dic 2017 | −39,9% | −0,3% | +32,7% | +32,7% | +32,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
217 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 feb 1988 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 191 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.