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PT Suparma Tbk (SPMA.JK)
Materiales Básicos · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Suparma Tbk subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,70%.
Peor sesión
−23,2%
16 ago 2007
Mejor sesión
+34,6%
29 abr 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,8%
3,70% al día
Sesiones al alza
31,2%
de 6.543 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 369 sesiones en tocar fondo y 3.034 en recuperar el máximo (27 abr 2021).
−84,5%
20 jul 07 → 4 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,5%
máximo: 4 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,0%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 ago 0716 ago 2007 | −23,2% | −1,4% | +18,6% | +27,9% | +44,2% |
| 2 | 3 feb 093 feb 2009 | −18,9% | +1,8% | −1,4% | +16,4% | +30,1% |
| 3 | 6 oct 086 oct 2008 | −17,5% | −5,8% | −6,1% | −15,1% | −42,4% |
| 4 | 15 oct 1215 oct 2012 | −17,5% | +0,5% | −12,1% | −21,2% | −13,6% |
| 5 | 14 may 0914 may 2009 | −16,3% | +0,1% | −3,9% | −2,4% | +2,4% |
| 6 | 10 ene 1710 ene 2017 | −15,9% | +0,2% | +5,7% | +18,9% | +5,7% |
| 7 | 20 ago 1520 ago 2015 | −15,6% | −1,7% | +21,3% | +19,4% | +2,9% |
| 8 | 21 jul 1121 jul 2011 | −15,3% | +1,5% | −1,6% | −1,6% | −8,2% |
| 9 | 8 feb 188 feb 2018 | −13,2% | −2,7% | +5,1% | +8,0% | +11,6% |
| 10 | 22 sept 1122 sept 2011 | −13,2% | −4,2% | +4,3% | −4,4% | +4,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 jul 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.