Cargando...
SPEL Semiconductor Limited (SPELS.BO)
Tecnología · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) SPEL Semiconductor Limited cayó un 4,98%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,49%.
Peor sesión
−33,8%
12 oct 2001
Mejor sesión
+44,4%
20 nov 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,2%
4,49% al día
Sesiones al alza
43,1%
de 6.322 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.005 sesiones en tocar fondo y 436 en recuperar el máximo (4 ene 2022).
−94,0%
7 ene 08 → 31 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,9%
máximo: 4 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,3%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 oct 0112 oct 2001 | −33,8% | — | 0,0% | 0,0% | +155,3% |
| 2 | 31 dic 0131 dic 2001 | −26,9% | — | +5,3% | −13,7% | −20,0% |
| 3 | 26 jul 0126 jul 2001 | −24,6% | — | 0,0% | 0,0% | +30,4% |
| 4 | 21 ene 0421 ene 2004 | −19,4% | — | +4,4% | −1,6% | +13,6% |
| 5 | 14 may 0414 may 2004 | −18,6% | — | −14,3% | −6,6% | −12,4% |
| 6 | 27 abr 0427 abr 2004 | −18,6% | — | +2,1% | +44,6% | −5,3% |
| 7 | 12 ago 0212 ago 2002 | −18,1% | — | −4,2% | +5,3% | −16,8% |
| 8 | 28 may 0328 may 2003 | −17,5% | — | +6,4% | +46,8% | +75,7% |
| 9 | 29 ene 0429 ene 2004 | −16,9% | — | +3,3% | +20,3% | +8,2% |
| 10 | 7 ene 097 ene 2009 | −16,5% | −1,7% | +4,6% | +2,5% | −5,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 abr 2001 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.