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StreamPlay Studio Limited (SP8.AX)
Tecnología · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) StreamPlay Studio Limited subió un 0,00%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,20%.
Peor sesión
−60,0%
7 oct 2015
Mejor sesión
+318,7%
22 ene 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
130,1%
8,20% al día
Sesiones al alza
16,0%
de 9.929 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.086 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
29 mar 00 → 17 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 29 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−24,4%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 oct 157 oct 2015 | −60,0% | +0,8% | 0,0% | −37,5% | +71,4% |
| 2 | 30 oct 9830 oct 1998 | −54,7% | — | 0,0% | 0,0% | −10,3% |
| 3 | 17 abr 0017 abr 2000 | −48,7% | — | +25,0% | +25,0% | −37,5% |
| 4 | 30 abr 9130 abr 1991 | −42,1% | — | 0,0% | 0,0% | +6,5% |
| 5 | 14 ene 9914 ene 1999 | −41,0% | — | 0,0% | 0,0% | +52,1% |
| 6 | 30 nov 9230 nov 1992 | −40,1% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 28 dic 9028 dic 1990 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 30 jun 8830 jun 1988 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | −38,9% |
| 9 | 29 jul 8829 jul 1988 | −38,9% | — | 0,0% | 0,0% | +27,2% |
| 10 | 31 mar 9531 mar 1995 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | +6,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
111 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.