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Sono-Tek Corporation (SOTK)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Sono-Tek Corporation cayó un 7,50%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,75%.
Peor sesión
−59,6%
7 feb 2001
Mejor sesión
+268,4%
22 sept 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
123,0%
7,75% al día
Sesiones al alza
31,9%
de 6.920 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 840 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,3%
29 feb 00 → 7 jul 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−58,2%
máximo: 29 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−23,0%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb 017 feb 2001 | −59,6% | — | +90,5% | +147,6% | −4,8% |
| 2 | 29 oct 0229 oct 2002 | −42,9% | — | 0,0% | 0,0% | +16,7% |
| 3 | 19 jul 0119 jul 2001 | −42,3% | — | 0,0% | −6,7% | −40,0% |
| 4 | 10 jul 0010 jul 2000 | −42,0% | — | +37,9% | +24,1% | +65,5% |
| 5 | 23 ago 0223 ago 2002 | −40,5% | — | 0,0% | +27,3% | −4,5% |
| 6 | 30 nov 0030 nov 2000 | −40,0% | — | +61,1% | +25,0% | +55,6% |
| 7 | 14 may 0314 may 2003 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | −33,3% |
| 8 | 22 dic 0022 dic 2000 | −36,7% | — | 0,0% | +89,5% | −44,7% |
| 9 | 19 nov 0119 nov 2001 | −36,0% | — | 0,0% | −34,4% | +6,2% |
| 10 | 29 may 0329 may 2003 | −36,0% | — | 0,0% | 0,0% | −31,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
61 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 abr 1999 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.