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Soma Textiles & Industries Limited (SOMATEX.NS)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Soma Textiles & Industries Limited cayó un 0,79%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,21%.
Peor sesión
−20,1%
10 jul 2009
Mejor sesión
+25,1%
13 jul 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,8%
4,21% al día
Sesiones al alza
40,1%
de 6.030 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.605 sesiones en tocar fondo y 1.120 en recuperar el máximo (29 nov 2024).
−97,2%
19 sept 05 → 19 may 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−54,7%
máximo: 4 nov 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,5%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul 0910 jul 2009 | −20,1% | −0,6% | +25,1% | +5,4% | +18,2% |
| 2 | 29 oct 0229 oct 2002 | −20,0% | — | −17,5% | −28,3% | −31,7% |
| 3 | 19 mar 0319 mar 2003 | −19,8% | — | 0,0% | −13,7% | +15,1% |
| 4 | 21 nov 0221 nov 2002 | −19,2% | — | −4,8% | +23,8% | +6,0% |
| 5 | 18 oct 1118 oct 2011 | −19,2% | +0,5% | −13,4% | −10,3% | −15,5% |
| 6 | 21 oct 0221 oct 2002 | −18,2% | — | +17,5% | +57,1% | +65,1% |
| 7 | 26 dic 0226 dic 2002 | −18,2% | — | +11,1% | +11,1% | +6,2% |
| 8 | 17 jul 0917 jul 2009 | −18,1% | +0,2% | +2,4% | +15,4% | +14,9% |
| 9 | 14 nov 0214 nov 2002 | −18,0% | — | +8,2% | +21,9% | +11,0% |
| 10 | 12 nov 0212 nov 2002 | −17,8% | — | +20,3% | +13,5% | +33,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 2002 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.