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Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (SOHVY)
Industrial · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Sumitomo Heavy Industries, Ltd. cayó un 4,66%, frente al −1,82% de su índice de referencia. 65 de 3.838 sesiones desde 2011 fueron igual o más negativas (1 de cada 59).
Es un movimiento de 2,6 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 17 veces en toda su historia; ha ocurrido 65.
Peor sesión
−18,5%
18 ago 2011
Mejor sesión
+20,1%
6 ago 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,5%
1,79% al día
Sesiones al alza
6,5%
de 3.838 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 282 sesiones en tocar fondo y 1.228 en recuperar el máximo (27 jul 2017).
−52,3%
27 jul 11 → 7 sept 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,8%
máximo: 11 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 58 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ago 1118 ago 2011 | −18,5% | −4,5% | −2,8% | −2,8% | −5,3% |
| 2 | 31 jul 1231 jul 2012 | −16,6% | −0,4% | 0,0% | −2,4% | −9,7% |
| 3 | 8 sept 158 sept 2015 | −16,6% | +2,5% | 0,0% | 0,0% | +2,5% |
| 4 | 30 ago 1930 ago 2019 | −13,0% | +0,1% | 0,0% | +2,8% | +4,3% |
| 5 | 30 sept 2230 sept 2022 | −11,7% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | +5,6% |
| 6 | 13 sept 1113 sept 2011 | −11,5% | +0,9% | −1,4% | +2,7% | +2,7% |
| 7 | 15 oct 2615 oct 2026 | −11,4% | +0,3% | +5,7% | +1,8% | — |
| 8 | 22 oct 2422 oct 2024 | −11,1% | 0,0% | 0,0% | +0,9% | −7,8% |
| 9 | 22 jun 1822 jun 2018 | −10,7% | +0,2% | 0,0% | −2,3% | −2,3% |
| 10 | 16 may 1216 may 2012 | −10,7% | −0,4% | 0,0% | +1,3% | −3,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 jul 2011 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.