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Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (SOHVF)
Industrial · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sumitomo Heavy Industries, Ltd. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,11%.
Peor sesión
−79,5%
16 dic 2010
Mejor sesión
+31,4%
8 abr 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,5%
2,11% al día
Sesiones al alza
1,3%
de 3.991 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.014 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,2%
19 may 08 → 10 oct 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,6%
máximo: 26 feb 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dic 1016 dic 2010 | −79,5% | +0,6% | −3,9% | −3,9% | −3,9% |
| 2 | 5 mar 205 mar 2020 | −36,3% | −3,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 7 mar 137 mar 2013 | −35,2% | +0,2% | 0,0% | −1,5% | −1,8% |
| 4 | 1 sept 151 sept 2015 | −32,8% | −3,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 27 oct 2527 oct 2025 | −22,2% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 9 may 229 may 2022 | −20,8% | −3,2% | 0,0% | +8,7% | +15,7% |
| 7 | 2 mar 092 mar 2009 | −15,1% | −4,7% | 0,0% | −1,8% | +10,2% |
| 8 | 26 mar 1426 mar 2014 | −11,3% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 10 oct 2210 oct 2022 | −9,5% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +8,1% |
| 10 | 23 ene 1523 ene 2015 | −8,7% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 may 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.