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Solitron Devices, Inc. (SODI)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Solitron Devices, Inc. subió un 1,21%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,62%.
Peor sesión
−71,7%
9 jul 2002
Mejor sesión
+164,7%
3 jun 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
120,9%
7,62% al día
Sesiones al alza
22,4%
de 6.902 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 530 sesiones en tocar fondo y 857 en recuperar el máximo (13 sept 2005).
−95,3%
7 mar 00 → 19 abr 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−1,5%
máximo: 28 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−22,5%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jul 029 jul 2002 | −71,7% | — | 0,0% | +200,0% | +164,7% |
| 2 | 12 may 9912 may 1999 | −64,7% | — | 0,0% | +66,7% | +70,8% |
| 3 | 10 oct 0210 oct 2002 | −56,7% | — | 0,0% | +150,0% | +38,5% |
| 4 | 6 jun 026 jun 2002 | −55,6% | — | 0,0% | +150,0% | +155,0% |
| 5 | 17 sept 0217 sept 2002 | −53,7% | — | 0,0% | +96,0% | +104,0% |
| 6 | 31 dic 0231 dic 2002 | −47,7% | — | 0,0% | +8,8% | +8,8% |
| 7 | 11 abr 0211 abr 2002 | −44,0% | — | 0,0% | −7,1% | +21,4% |
| 8 | 24 nov 9924 nov 1999 | −41,7% | — | 0,0% | 0,0% | +114,3% |
| 9 | 14 ene 0414 ene 2004 | −41,2% | — | −10,0% | +10,0% | −5,0% |
| 10 | 6 may 026 may 2002 | −40,7% | — | 0,0% | 0,0% | +212,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
49 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 abr 1999 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.