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Sentinel Holdings Ltd. (SNTL)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sentinel Holdings Ltd. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±74,48%.
Peor sesión
−94,3%
25 jun 2009
Mejor sesión
+4.459,0%
9 jul 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.182,3%
74,48% al día
Sesiones al alza
5,8%
de 7.210 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.688 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
22 mar 93 → 9 abr 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 22 mar 93
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−221,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun 0925 jun 2009 | −94,3% | +2,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 13 may 9813 may 1998 | −93,6% | — | 0,0% | −31,3% | −31,3% |
| 3 | 9 abr 199 abr 2019 | −88,9% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 30 sept 0830 sept 2008 | −88,0% | +5,4% | 0,0% | +316,7% | +316,7% |
| 5 | 3 mar 093 mar 2009 | −86,7% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 12 ago 0812 ago 2008 | −85,0% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 8 may 008 may 2000 | −84,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 5 mar 085 mar 2008 | −83,3% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 7 mar 037 mar 2003 | −73,8% | — | 0,0% | +60,0% | +1.100,0% |
| 10 | 19 may 1519 may 2015 | −72,5% | −0,1% | +63,6% | +63,6% | −52,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
120 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 mar 1993 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 90 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.