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S&P Syndicate Public Company Limited (SNP.BK)
Consumo Cíclico · Tailandia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) S&P Syndicate Public Company Limited cayó un 0,60%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,62%.
Peor sesión
−30,0%
7 ago 1998
Mejor sesión
+29,7%
11 mar 1998
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,6%
2,62% al día
Sesiones al alza
33,0%
de 8.619 desde 1989
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.420 sesiones en tocar fondo y 2.941 en recuperar el máximo (24 dic 2010).
−93,5%
10 may 91 → 18 jun 98
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,6%
máximo: 20 feb 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 100 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 ago 987 ago 1998 | −30,0% | — | 0,0% | +3,9% | 0,0% |
| 2 | 18 jun 9818 jun 1998 | −26,3% | — | +7,1% | +11,4% | +2,9% |
| 3 | 26 dic 9726 dic 1997 | −23,5% | — | −1,1% | +4,5% | +34,1% |
| 4 | 6 jul 986 jul 1998 | −18,7% | — | 0,0% | +12,8% | +2,6% |
| 5 | 29 jul 9829 jul 1998 | −18,2% | — | −2,8% | −2,8% | +15,3% |
| 6 | 29 mar 0129 mar 2001 | −16,3% | — | −2,6% | 0,0% | +25,6% |
| 7 | 15 jun 9815 jun 1998 | −15,6% | — | −2,6% | +26,3% | −7,9% |
| 8 | 12 mar 9812 mar 1998 | −15,0% | — | −7,7% | 0,0% | −13,1% |
| 9 | 22 ene 9822 ene 1998 | −14,0% | — | +5,0% | +18,8% | +56,2% |
| 10 | 16 jun 9916 jun 1999 | −13,8% | — | −8,0% | +4,0% | +12,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 may 1989 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 12 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.