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Security National Financial Corporation (SNFCA)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Security National Financial Corporation subió un 0,44%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±14,02%.
Peor sesión
−56,3%
8 may 1991
Mejor sesión
+66,7%
6 may 1991
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
222,6%
14,02% al día
Sesiones al alza
39,6%
de 9.878 desde 1987
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 373 sesiones en tocar fondo y 1.281 en recuperar el máximo (29 dic 1995).
−88,2%
15 jun 89 → 5 dic 90
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,0%
máximo: 6 feb 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−41,1%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 may 918 may 1991 | −56,3% | — | 0,0% | +37,4% | +144,2% |
| 2 | 28 dic 9028 dic 1990 | −51,5% | — | +50,0% | +106,0% | +44,2% |
| 3 | 18 abr 9118 abr 1991 | −48,0% | — | +37,4% | +37,4% | +60,0% |
| 4 | 5 dic 905 dic 1990 | −47,1% | — | 0,0% | 0,0% | +106,0% |
| 5 | 27 jun 9027 jun 1990 | −43,4% | — | +35,7% | +28,6% | +106,0% |
| 6 | 28 ene 9328 ene 1993 | −42,7% | — | +30,8% | +88,9% | +33,3% |
| 7 | 28 ene 9228 ene 1992 | −41,8% | — | +37,4% | +37,4% | +37,4% |
| 8 | 9 jul 929 jul 1992 | −41,8% | — | +25,0% | +37,4% | 0,0% |
| 9 | 15 jul 9215 jul 1992 | −41,8% | — | +37,4% | 0,0% | +54,5% |
| 10 | 5 ago 925 ago 1992 | −41,8% | — | +25,0% | +37,4% | +12,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
916 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 1987 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.