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Sonaecom, S.G.P.S., S.A. (SNC.LS)
Tecnología · Portugal
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Sonaecom, S.G.P.S., S.A. subió un 1,41%, frente al +0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,20%.
Peor sesión
−16,5%
5 mar 2007
Mejor sesión
+20,4%
29 oct 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,9%
2,20% al día
Sesiones al alza
38,1%
de 6.791 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.194 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,7%
9 jun 00 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,9%
máximo: 9 jun 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mar 075 mar 2007 | −16,5% | −1,2% | +4,1% | +0,9% | +5,0% |
| 2 | 2 mar 072 mar 2007 | −12,4% | −0,3% | −16,5% | −13,9% | −11,2% |
| 3 | 21 feb 0721 feb 2007 | −11,7% | −0,7% | +1,1% | −15,1% | −26,5% |
| 4 | 8 nov 018 nov 2001 | −11,3% | — | −1,0% | +12,4% | 0,0% |
| 5 | 5 ene 155 ene 2015 | −11,2% | −2,1% | −5,3% | +13,3% | +38,7% |
| 6 | 30 abr 0230 abr 2002 | −10,8% | — | 0,0% | −10,3% | −17,6% |
| 7 | 8 oct 088 oct 2008 | −10,0% | −6,0% | −3,7% | −0,7% | −25,9% |
| 8 | 26 sept 1926 sept 2019 | −9,9% | +0,6% | +7,1% | +8,6% | +9,0% |
| 9 | 16 ago 0716 ago 2007 | −9,8% | −3,6% | +2,8% | +6,4% | −13,9% |
| 10 | 12 mar 2012 mar 2020 | −9,4% | −11,5% | +9,1% | −2,6% | +14,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
31 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 jun 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.