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Samsung Electronics Co., Ltd. (SMSN.L)
Tecnología · Corea del Sur
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Samsung Electronics Co., Ltd. cayó un 4,60%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 120 de 6.470 sesiones desde 2001 fueron igual o más negativas (1 de cada 54).
Es un movimiento de 2,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 110 veces en toda su historia; ha ocurrido 120.
Peor sesión
−18,1%
2 sept 2008
Mejor sesión
+39,9%
25 ago 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,0%
2,21% al día
Sesiones al alza
39,5%
de 6.470 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 775 sesiones en tocar fondo y 498 en recuperar el máximo (14 feb 2011).
−59,6%
1 feb 06 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,2%
máximo: 18 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 sept 082 sept 2008 | −18,1% | −0,4% | 0,0% | +2,6% | −16,5% |
| 2 | 12 dic 1112 dic 2011 | −15,7% | −1,5% | 0,0% | +28,3% | +43,0% |
| 3 | 2 mar 072 mar 2007 | −15,6% | −1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 7 nov 087 nov 2008 | −14,4% | +2,9% | 0,0% | 0,0% | −0,6% |
| 5 | 24 feb 0924 feb 2009 | −14,4% | +4,0% | +1,3% | +1,3% | +8,1% |
| 6 | 9 oct 089 oct 2008 | −13,4% | −7,6% | 0,0% | 0,0% | −6,0% |
| 7 | 23 jun 2623 jun 2026 | −12,7% | −1,4% | +7,2% | −9,6% | −12,4% |
| 8 | 21 sept 0121 sept 2001 | −11,4% | — | 0,0% | +3,3% | +39,9% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,2% | −9,5% | +7,6% | −12,4% | +5,6% |
| 10 | 26 nov 0826 nov 2008 | −11,2% | +3,5% | +1,1% | +1,1% | +8,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 may 2001 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.