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Samsung Electronics Co., Ltd. (SMSN.IL)
Tecnología · Corea del Sur
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Samsung Electronics Co., Ltd. cayó un 4,60%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 148 de 6.473 sesiones desde 2001 fueron igual o más negativas (1 de cada 44).
Peor sesión
−24,7%
21 sept 2007
Mejor sesión
+33,0%
24 sept 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,5%
2,43% al día
Sesiones al alza
50,0%
de 6.473 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 710 sesiones en tocar fondo y 344 en recuperar el máximo (1 abr 2010).
−65,3%
1 feb 06 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,2%
máximo: 18 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,2%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 sept 0721 sept 2007 | −24,7% | +0,5% | +33,0% | +43,4% | +33,4% |
| 2 | 15 mar 0715 mar 2007 | −22,3% | +0,4% | +31,9% | +31,1% | +29,7% |
| 3 | 24 oct 0824 oct 2008 | −17,2% | −3,5% | +7,8% | +45,3% | +1,1% |
| 4 | 16 oct 0816 oct 2008 | −14,9% | +4,3% | +3,3% | −19,3% | −10,9% |
| 5 | 23 jun 2623 jun 2026 | −12,7% | −1,4% | +7,2% | −9,6% | −12,4% |
| 6 | 6 nov 086 nov 2008 | −11,8% | −5,0% | +5,4% | −10,9% | +4,8% |
| 7 | 21 sept 0121 sept 2001 | −11,4% | — | 0,0% | +3,3% | +39,9% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,2% | −9,5% | +7,6% | −12,4% | +5,6% |
| 9 | 18 ago 1118 ago 2011 | −10,5% | −4,5% | +1,1% | +8,3% | +12,5% |
| 10 | 20 nov 0820 nov 2008 | −10,4% | −6,7% | +5,8% | +17,1% | +44,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 may 2001 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.