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PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Selamat Sempurna Tbk cayó un 3,10%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,33%.
Peor sesión
−31,8%
30 jun 2005
Mejor sesión
+41,7%
18 jul 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,8%
3,33% al día
Sesiones al alza
32,5%
de 6.153 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 172 sesiones en tocar fondo y 202 en recuperar el máximo (17 feb 2010).
−74,7%
4 ago 08 → 24 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,3%
máximo: 11 oct 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,9%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jun 0530 jun 2005 | −31,8% | −0,4% | 0,0% | +41,7% | +41,7% |
| 2 | 8 jul 058 jul 2005 | −29,4% | +1,1% | +41,7% | +3,3% | +10,0% |
| 3 | 12 jul 0512 jul 2005 | −29,4% | +0,5% | +5,0% | +41,7% | +41,7% |
| 4 | 26 sept 0526 sept 2005 | −29,3% | +0,8% | +41,4% | +10,3% | +10,3% |
| 5 | 29 ago 0529 ago 2005 | −28,2% | +0,1% | +6,6% | +39,3% | +9,8% |
| 6 | 19 jul 0519 jul 2005 | −27,1% | +0,4% | +37,1% | +37,1% | +4,8% |
| 7 | 22 jul 0522 jul 2005 | −27,1% | −0,1% | +37,1% | +9,7% | +37,1% |
| 8 | 26 jul 0526 jul 2005 | −27,1% | −0,2% | +4,8% | +37,1% | +37,1% |
| 9 | 17 ago 0517 ago 2005 | −27,1% | −0,4% | +37,1% | +37,1% | +4,8% |
| 10 | 24 ago 0524 ago 2005 | −27,1% | −0,4% | +4,8% | +37,1% | +8,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 ene 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.