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PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT.JK)
Energía · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Golden Eagle Energy Tbk cayó un 4,29%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±999,49%.
Peor sesión
−99,8%
24 jun 2010
Mejor sesión
+52.731,2%
25 jun 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
15.866,4%
999,49% al día
Sesiones al alza
30,0%
de 4.634 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 463 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
29 jun 10 → 14 may 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−87,8%
máximo: 29 jun 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2.971,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1024 jun 2010 | −99,8% | −1,2% | +52.731,2% | +24.387,5% | +24.387,5% |
| 2 | 7 may 127 may 2012 | −99,2% | −0,3% | 0,0% | −70,2% | +235,1% |
| 3 | 17 feb 1117 feb 2011 | −97,3% | +0,5% | +3.662,0% | +3.662,0% | +3.662,0% |
| 4 | 12 abr 1112 abr 2011 | −97,3% | −1,1% | +3.662,0% | +3.662,0% | +3.662,0% |
| 5 | 26 abr 1126 abr 2011 | −97,3% | +0,7% | +3.662,0% | +3.662,0% | +3.662,0% |
| 6 | 18 ene 1218 ene 2012 | −97,3% | +1,0% | +3.662,0% | +3.662,0% | +3.662,0% |
| 7 | 23 abr 1223 abr 2012 | −97,3% | −1,4% | +3.662,0% | +3.662,0% | −70,2% |
| 8 | 18 mar 1018 mar 2010 | −91,1% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | +109,7% |
| 9 | 1 abr 101 abr 2010 | −91,1% | +1,0% | 0,0% | +1.025,1% | +109,7% |
| 10 | 8 abr 108 abr 2010 | −91,1% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +680,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
45 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 dic 2007 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.