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Schmitt Industries, Inc. (SMIT)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Schmitt Industries, Inc. subió un 0,00%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±330,51%.
Peor sesión
−99,6%
9 ago 2001
Mejor sesión
+24.537,5%
10 ago 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
5.246,7%
330,51% al día
Sesiones al alza
34,3%
de 8.076 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.447 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
31 may 01 → 25 ene 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 1 jun 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−980,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ago 019 ago 2001 | −99,6% | — | +24.537,5% | +25.212,5% | +183,3% |
| 2 | 17 ago 0117 ago 2001 | −98,9% | — | +8.000,0% | +1.016,0% | −24,0% |
| 3 | 5 jul 015 jul 2001 | −98,8% | — | +7.248,5% | +2.544,3% | +2.210,3% |
| 4 | 30 ene 0230 ene 2002 | −98,8% | — | +9.421,1% | +1.042,6% | +883,2% |
| 5 | 17 jul 0117 jul 2001 | −96,3% | — | +2.600,0% | +2.486,3% | +193,7% |
| 6 | 27 jul 0127 jul 2001 | −96,3% | — | +2.570,3% | +2.125,3% | +160,4% |
| 7 | 3 ago 013 ago 2001 | −96,3% | — | +2.506,9% | +2.165,5% | +127,6% |
| 8 | 2 oct 012 oct 2001 | −96,3% | — | +2.267,7% | +2.143,1% | +1.603,1% |
| 9 | 17 may 0217 may 2002 | −96,3% | — | +2.512,9% | +2.077,4% | +1.641,9% |
| 10 | 30 may 0230 may 2002 | −96,3% | — | +2.546,0% | +2.600,0% | −97,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
74 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 may 1994 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 47 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.