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Smith-Midland Corporation (SMID)
Materiales Básicos · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Smith-Midland Corporation subió un 3,96%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,54%.
Peor sesión
−46,9%
6 oct 1999
Mejor sesión
+57,1%
25 jun 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
87,9%
5,54% al día
Sesiones al alza
34,0%
de 7.769 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 848 sesiones en tocar fondo y 4.393 en recuperar el máximo (26 abr 2017).
−94,3%
28 jun 96 → 8 nov 99
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,3%
máximo: 2 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,4%) hay 83 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 996 oct 1999 | −46,9% | — | +17,6% | +23,5% | −5,9% |
| 2 | 5 jul 005 jul 2000 | −46,4% | — | +40,0% | +46,7% | +86,7% |
| 3 | 28 nov 0028 nov 2000 | −35,0% | — | 0,0% | 0,0% | +115,4% |
| 4 | 6 abr 996 abr 1999 | −33,3% | — | +43,8% | +43,8% | +18,8% |
| 5 | 9 nov 009 nov 2000 | −33,3% | — | +50,0% | 0,0% | +66,7% |
| 6 | 14 nov 0014 nov 2000 | −33,3% | — | 0,0% | +66,7% | +50,0% |
| 7 | 9 dic 969 dic 1996 | −31,9% | — | 0,0% | +25,0% | +18,8% |
| 8 | 2 sept 992 sept 1999 | −31,3% | — | +40,9% | +27,3% | −4,5% |
| 9 | 14 ago 0614 ago 2006 | −30,6% | +0,1% | −17,6% | −11,8% | −5,9% |
| 10 | 14 nov 9614 nov 1996 | −30,4% | — | 0,0% | +12,5% | +25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
43 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 dic 1995 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.