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Smiths Group plc (SMGKF)
Industrial · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Smiths Group plc subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,44%.
Peor sesión
−33,5%
8 mar 2004
Mejor sesión
+60,1%
1 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
118,2%
7,44% al día
Sesiones al alza
17,7%
de 5.146 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 357 sesiones en tocar fondo y 1.191 en recuperar el máximo (27 dic 2013).
−70,3%
31 oct 07 → 6 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−6,6%
máximo: 8 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−22,1%) hay 104 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mar 048 mar 2004 | −33,5% | — | +48,4% | +39,8% | +68,7% |
| 2 | 7 dic 097 dic 2009 | −32,6% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +9,7% |
| 3 | 15 dic 0915 dic 2009 | −32,5% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | +4,9% |
| 4 | 23 jul 0823 jul 2008 | −32,0% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 2 sept 082 sept 2008 | −31,6% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 8 jul 088 jul 2008 | −31,1% | +1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 1 dic 091 dic 2009 | −31,0% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | +55,1% |
| 8 | 2 jul 082 jul 2008 | −30,7% | −1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 23 jun 0823 jun 2008 | −29,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 2 jun 092 jun 2009 | −29,5% | +0,2% | 0,0% | −3,8% | −3,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
106 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 32 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.