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Simulated Environment Concepts, Inc. (SMEV)
Comunicaciones · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Simulated Environment Concepts, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±13,01%.
Peor sesión
−85,7%
14 feb 2002
Mejor sesión
+191,7%
5 ene 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
206,6%
13,01% al día
Sesiones al alza
17,3%
de 7.772 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.464 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
27 nov 98 → 17 ago 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 30 nov 98
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−38,6%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb 0214 feb 2002 | −85,7% | — | 0,0% | +25,0% | 0,0% |
| 2 | 18 ene 0818 ene 2008 | −78,0% | −0,6% | −22,7% | −45,5% | −86,4% |
| 3 | 19 ene 1019 ene 2010 | −66,0% | +1,2% | −11,8% | +54,4% | +119,9% |
| 4 | 18 may 1818 may 2018 | −64,3% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 10 ago 1010 ago 2010 | −62,3% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | +175,0% |
| 6 | 18 abr 0818 abr 2008 | −61,5% | +1,8% | +20,0% | +100,0% | +40,0% |
| 7 | 9 dic 089 dic 2008 | −60,0% | −2,3% | 0,0% | 0,0% | −50,0% |
| 8 | 3 jun 203 jun 2020 | −60,0% | +1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 11 abr 0611 abr 2006 | −60,0% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 12 jul 1012 jul 2010 | −60,0% | +0,1% | −6,3% | +40,0% | −19,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
275 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 may 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 151 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.