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PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR.JK)
Industrial · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Samudera Indonesia Tbk cayó un 3,16%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,46%.
Peor sesión
−33,3%
2 dic 1999
Mejor sesión
+40,8%
7 mar 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,9%
3,46% al día
Sesiones al alza
30,8%
de 6.364 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.338 sesiones en tocar fondo y 323 en recuperar el máximo (29 jul 2021).
−84,8%
5 dic 14 → 24 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−47,6%
máximo: 6 jun 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,3%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 dic 992 dic 1999 | −33,3% | — | +25,0% | +20,0% | −10,3% |
| 2 | 11 dic 0011 dic 2000 | −28,3% | — | +21,2% | +40,2% | +5,7% |
| 3 | 10 sept 0210 sept 2002 | −25,0% | — | 0,0% | −2,6% | +19,2% |
| 4 | 9 sept 029 sept 2002 | −21,2% | — | −25,0% | −38,5% | −10,6% |
| 5 | 10 jun 0810 jun 2008 | −19,7% | −1,3% | +24,6% | +22,2% | +19,8% |
| 6 | 21 dic 0021 dic 2000 | −18,2% | — | +13,9% | +13,9% | +12,8% |
| 7 | 13 sept 0213 sept 2002 | −17,9% | — | +12,5% | +46,9% | +45,3% |
| 8 | 6 jul 016 jul 2001 | −17,4% | — | +7,0% | +12,3% | +2,6% |
| 9 | 10 ene 0110 ene 2001 | −16,5% | — | +6,1% | −3,2% | +6,7% |
| 10 | 3 ene 023 ene 2002 | −16,0% | — | +13,1% | +15,5% | +16,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 nov 1999 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.