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PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM.JK)
Inmobiliario · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Suryamas Dutamakmur Tbk cayó un 6,79%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,74%.
Peor sesión
−46,2%
2 jul 2004
Mejor sesión
+83,3%
30 abr 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
91,2%
5,74% al día
Sesiones al alza
25,8%
de 6.330 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 171 sesiones en tocar fondo y 263 en recuperar el máximo (23 nov 2006).
−87,8%
14 mar 05 → 21 nov 05
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−83,2%
máximo: 10 mar 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,0%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul 042 jul 2004 | −46,2% | — | 0,0% | +57,1% | +71,4% |
| 2 | 14 abr 0414 abr 2004 | −42,1% | — | +45,5% | +45,5% | +36,4% |
| 3 | 23 jul 0223 jul 2002 | −41,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 9 nov 059 nov 2005 | −38,5% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +250,0% |
| 5 | 27 abr 0427 abr 2004 | −37,5% | — | 0,0% | +40,0% | +90,0% |
| 6 | 12 jun 0312 jun 2003 | −35,7% | — | 0,0% | +22,2% | +11,1% |
| 7 | 11 may 0411 may 2004 | −35,7% | — | 0,0% | +66,7% | +55,6% |
| 8 | 18 jun 0418 jun 2004 | −35,0% | — | 0,0% | +7,7% | −15,4% |
| 9 | 28 feb 0328 feb 2003 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | −33,3% |
| 10 | 26 mar 0326 mar 2003 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
39 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 abr 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.