Cargando...
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk subió un 2,34%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,45%.
Peor sesión
−29,2%
7 oct 2008
Mejor sesión
+81,7%
20 oct 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,8%
3,45% al día
Sesiones al alza
27,4%
de 6.480 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 206 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,3%
30 ene 08 → 5 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,3%
máximo: 30 ene 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,3%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 oct 087 oct 2008 | −29,2% | −3,1% | 0,0% | +13,0% | −37,0% |
| 2 | 18 oct 0018 oct 2000 | −25,0% | — | 0,0% | +68,3% | +80,0% |
| 3 | 1 mar 011 mar 2001 | −25,0% | — | +10,0% | −15,0% | −38,3% |
| 4 | 14 mar 0514 mar 2005 | −25,0% | 0,0% | +33,3% | +33,3% | +80,6% |
| 5 | 5 feb 015 feb 2001 | −23,5% | — | +20,5% | +5,1% | +17,9% |
| 6 | 19 sept 0519 sept 2005 | −23,0% | −0,4% | 0,0% | +16,9% | +20,8% |
| 7 | 4 oct 054 oct 2005 | −22,2% | −0,4% | +17,1% | +25,7% | +34,3% |
| 8 | 16 mar 0116 mar 2001 | −22,1% | — | −13,2% | −15,1% | −11,3% |
| 9 | 20 sept 0220 sept 2002 | −20,6% | — | 0,0% | +7,4% | +3,7% |
| 10 | 27 jun 1927 jun 2019 | −19,0% | +0,4% | −1,2% | −3,5% | −10,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 oct 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.