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Simulations Plus, Inc. (SLP)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (6 oct 2026) Simulations Plus, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,50%.
Peor sesión
−45,5%
31 ago 1998
Mejor sesión
+150,0%
1 sept 1998
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
87,3%
5,50% al día
Sesiones al alza
42,7%
de 7.370 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 189 sesiones en tocar fondo y 2.036 en recuperar el máximo (14 dic 2006).
−90,3%
11 feb 98 → 10 nov 98
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,3%
máximo: 9 feb 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,3%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ago 9831 ago 1998 | −45,5% | — | +150,0% | +91,7% | +8,3% |
| 2 | 30 sept 9830 sept 1998 | −40,0% | — | +33,3% | 0,0% | −35,4% |
| 3 | 10 nov 9810 nov 1998 | −40,0% | — | +29,2% | +116,7% | +33,3% |
| 4 | 28 sept 9828 sept 1998 | −38,9% | — | +81,8% | −4,5% | −9,1% |
| 5 | 5 mar 025 mar 2002 | −34,3% | — | 0,0% | +5,2% | +21,7% |
| 6 | 15 feb 0015 feb 2000 | −32,7% | — | −16,1% | +5,4% | +14,3% |
| 7 | 4 ago 994 ago 1999 | −31,3% | — | 0,0% | +27,3% | 0,0% |
| 8 | 3 sept 983 sept 1998 | −27,3% | — | +25,0% | +75,0% | −25,0% |
| 9 | 2 sept 982 sept 1998 | −26,7% | — | −27,3% | +31,8% | −45,5% |
| 10 | 15 jul 2515 jul 2025 | −25,8% | −0,4% | −0,5% | +1,2% | +7,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 jun 1997 hasta el 6 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.