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Sentry Technology Corp. (SKVY)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sentry Technology Corp. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±16,66%.
Peor sesión
−98,5%
6 oct 2021
Mejor sesión
+628,6%
24 ago 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
264,5%
16,66% al día
Sesiones al alza
18,0%
de 7.178 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.096 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
30 jun 97 → 6 oct 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 1 jul 97
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−49,1%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 216 oct 2021 | −98,5% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 15 dic 1415 dic 2014 | −94,2% | −0,6% | 0,0% | −14,3% | +14,3% |
| 3 | 27 nov 0927 nov 2009 | −74,0% | −1,7% | +217,5% | +455,6% | +693,7% |
| 4 | 3 sept 093 sept 2009 | −65,5% | +0,9% | 0,0% | +45,0% | +50,0% |
| 5 | 14 abr 0014 abr 2000 | −62,6% | — | 0,0% | 0,0% | −33,2% |
| 6 | 18 sept 0818 sept 2008 | −61,7% | +4,3% | +30,4% | +47,8% | +73,9% |
| 7 | 4 ago 154 ago 2015 | −60,7% | −0,2% | +63,6% | +81,8% | +172,7% |
| 8 | 20 jul 2120 jul 2021 | −60,3% | +1,5% | +85,2% | −7,4% | +63,0% |
| 9 | 27 jun 1827 jun 2018 | −60,0% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | +108,3% |
| 10 | 18 dic 1418 dic 2014 | −57,5% | +2,4% | +17,6% | −2,0% | +115,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
319 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 feb 1997 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 40 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.