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SJM Holdings Limited (SJMHF)
Consumo Cíclico · Hong Kong
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SJM Holdings Limited subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±20,48%.
Peor sesión
−65,2%
31 dic 2010
Mejor sesión
+206,9%
4 ene 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
325,1%
20,48% al día
Sesiones al alza
31,5%
de 3.964 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.631 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
2 ago 11 → 15 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 2 ago 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−59,7%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 dic 1031 dic 2010 | −65,2% | 0,0% | 0,0% | +232,0% | +183,6% |
| 2 | 22 nov 1022 nov 2010 | −61,6% | −0,2% | 0,0% | +188,9% | +219,5% |
| 3 | 27 sept 1027 sept 2010 | −51,5% | −0,6% | 0,0% | +124,3% | +185,4% |
| 4 | 12 abr 1112 abr 2011 | −48,9% | −0,8% | +103,4% | +117,1% | +126,9% |
| 5 | 26 jul 1126 jul 2011 | −48,0% | −0,4% | +95,9% | +86,1% | +63,5% |
| 6 | 30 mar 1230 mar 2012 | −47,7% | +0,4% | 0,0% | −3,8% | −54,8% |
| 7 | 10 nov 1110 nov 2011 | −47,7% | +0,9% | +91,3% | +62,9% | +82,6% |
| 8 | 9 sept 119 sept 2011 | −47,7% | −2,7% | +78,9% | +70,9% | +40,6% |
| 9 | 15 nov 1115 nov 2011 | −47,7% | +0,5% | +82,4% | +72,4% | +78,0% |
| 10 | 24 ene 1224 ene 2012 | −47,7% | −0,1% | +89,1% | +111,4% | +13,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
207 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 jun 2010 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 32 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.