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First Sensor AG (SIS.DE)
Tecnología · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) First Sensor AG subió un 0,00%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,72%.
Peor sesión
−54,9%
3 nov 2003
Mejor sesión
+111,6%
11 nov 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,1%
3,72% al día
Sesiones al alza
41,5%
de 6.979 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 811 sesiones en tocar fondo y 4.600 en recuperar el máximo (14 abr 2021).
−95,7%
16 feb 00 → 27 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,0%
máximo: 4 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 033 nov 2003 | −54,9% | — | +1,0% | +20,4% | +13,7% |
| 2 | 12 nov 0312 nov 2003 | −51,7% | — | +5,8% | −0,8% | +8,2% |
| 3 | 11 sept 0111 sept 2001 | −28,1% | — | +38,3% | +18,6% | +88,6% |
| 4 | 3 jun 023 jun 2002 | −20,9% | — | −11,5% | −20,4% | −28,6% |
| 5 | 28 dic 0128 dic 2001 | −18,4% | — | +14,9% | +18,1% | +18,8% |
| 6 | 4 jun 034 jun 2003 | −17,9% | — | +7,3% | +39,4% | +44,0% |
| 7 | 2 ene 032 ene 2003 | −17,7% | — | −0,4% | −7,0% | −15,8% |
| 8 | 23 jul 0123 jul 2001 | −17,2% | — | −4,0% | +1,9% | +68,4% |
| 9 | 24 feb 0024 feb 2000 | −15,9% | — | −0,7% | −7,8% | −29,4% |
| 10 | 9 abr 039 abr 2003 | −15,8% | — | 0,0% | +12,7% | −0,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 jul 1999 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.