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PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk (SIPD.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk cayó un 1,63%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,92%.
Peor sesión
−22,5%
19 oct 2004
Mejor sesión
+50,0%
23 nov 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,3%
3,92% al día
Sesiones al alza
25,1%
de 5.526 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 526 sesiones en tocar fondo y 3.756 en recuperar el máximo (18 ago 2021).
−87,5%
19 may 04 → 13 jun 06
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,4%
máximo: 18 ago 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,7%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 oct 0419 oct 2004 | −22,5% | — | 0,0% | −9,7% | −22,6% |
| 2 | 29 ago 0529 ago 2005 | −18,8% | +0,1% | +15,4% | 0,0% | −23,1% |
| 3 | 20 dic 2320 dic 2023 | −17,4% | −1,0% | +3,1% | +21,1% | −12,6% |
| 4 | 8 abr 158 abr 2015 | −17,0% | +0,1% | +24,8% | +39,3% | +28,2% |
| 5 | 23 sept 0523 sept 2005 | −16,7% | −0,1% | +20,0% | +20,0% | +10,0% |
| 6 | 29 sept 0529 sept 2005 | −16,7% | +0,6% | +20,0% | +20,0% | +20,0% |
| 7 | 11 oct 0511 oct 2005 | −16,7% | 0,0% | +10,0% | +10,0% | +50,0% |
| 8 | 13 jun 0613 jun 2006 | −16,7% | −2,1% | +20,0% | +20,0% | +20,0% |
| 9 | 13 jul 0613 jul 2006 | −16,7% | −1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 21 jul 0621 jul 2006 | −16,7% | −0,6% | 0,0% | +20,0% | +20,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 may 2004 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.