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Simran Farms Limited (SIMRAN.BO)
Consumo Defensivo · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Simran Farms Limited cayó un 1,75%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,84%.
Peor sesión
−19,9%
2 jul 2013
Mejor sesión
+41,8%
18 nov 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
76,9%
4,84% al día
Sesiones al alza
42,2%
de 6.119 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 537 sesiones en tocar fondo y 419 en recuperar el máximo (30 nov 2021).
−89,7%
5 ene 18 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,4%
máximo: 21 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,4%) hay 64 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul 132 jul 2013 | −19,9% | 0,0% | −4,0% | +16,0% | +6,0% |
| 2 | 21 nov 0321 nov 2003 | −19,9% | — | −12,7% | +9,4% | +63,0% |
| 3 | 25 mar 0425 mar 2004 | −19,9% | — | −16,5% | −24,8% | −17,4% |
| 4 | 31 may 0431 may 2004 | −19,8% | — | −17,8% | +8,9% | −26,7% |
| 5 | 30 ene 0430 ene 2004 | −19,7% | — | 0,0% | −27,1% | −34,3% |
| 6 | 26 ago 0326 ago 2003 | −19,7% | — | +19,0% | −22,1% | −49,7% |
| 7 | 29 abr 0429 abr 2004 | −19,7% | — | 0,0% | +2,0% | +34,7% |
| 8 | 27 ene 0427 ene 2004 | −19,7% | — | +19,1% | −25,3% | −35,7% |
| 9 | 12 jul 0412 jul 2004 | −19,6% | — | 0,0% | +37,8% | +75,7% |
| 10 | 9 jul 029 jul 2002 | −19,5% | — | 0,0% | +31,8% | +10,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
60 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 feb 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.