Cargando...
Síminn hf. (SIMINN.IC)
Comunicaciones · IS
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (21 sept 2026) Síminn hf. cayó un 3,57%, frente al +1,30% de su índice de referencia. Es la 23.ª peor sesión de 4.620 desde 2008.
Es un movimiento de 2,8 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 11 veces en toda su historia; ha ocurrido 23.
Peor sesión
−47,4%
15 oct 2015
Mejor sesión
+8,2%
26 mar 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
20,2%
1,27% al día
Sesiones al alza
23,3%
de 4.620 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.015 sesiones en tocar fondo y 1.130 en recuperar el máximo (29 oct 2020).
−61,4%
10 abr 08 → 29 abr 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−32,1%
máximo: 26 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,8%) hay 16 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 oct 1515 oct 2015 | −47,4% | +1,4% | +0,3% | +4,3% | −1,1% |
| 2 | 18 jul 2218 jul 2022 | −8,3% | 0,0% | −0,5% | +0,9% | −4,5% |
| 3 | 10 ago 2210 ago 2022 | −8,1% | +2,2% | +2,0% | +6,9% | +6,9% |
| 4 | 9 ago 229 ago 2022 | −6,7% | −0,5% | −8,1% | −1,8% | −1,8% |
| 5 | 16 may 0816 may 2008 | −5,8% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 23 mar 2023 mar 2020 | −5,8% | −3,0% | +3,6% | +11,3% | +26,8% |
| 7 | 15 dic 2315 dic 2023 | −5,2% | −0,1% | +0,6% | +9,1% | +22,7% |
| 8 | 14 sept 2614 sept 2026 | −5,1% | −0,6% | −3,6% | — | — |
| 9 | 15 dic 2215 dic 2022 | −4,5% | −2,5% | −0,9% | −0,9% | −1,4% |
| 10 | 20 jun 2520 jun 2025 | −4,5% | −0,1% | +1,6% | +1,4% | +5,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 mar 2008 hasta el 21 sept 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.