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Simclar, Inc. (SIMC)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Simclar, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±24,29%.
Peor sesión
−89,0%
15 feb 2012
Mejor sesión
+769,6%
16 abr 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
385,6%
24,29% al día
Sesiones al alza
20,1%
de 7.328 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.172 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
13 jun 07 → 15 feb 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,5%
máximo: 13 jun 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−71,4%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 1215 feb 2012 | −89,0% | −0,5% | +9,1% | +672,7% | +618,2% |
| 2 | 15 abr 1015 abr 2010 | −85,6% | +0,1% | +769,6% | +682,6% | +117,4% |
| 3 | 13 dic 1213 dic 2012 | −85,0% | −0,6% | 0,0% | +83,3% | +266,7% |
| 4 | 12 mar 1212 mar 2012 | −82,2% | 0,0% | 0,0% | +462,9% | +297,4% |
| 5 | 28 mar 1328 mar 2013 | −82,0% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +11,1% |
| 6 | 30 abr 1030 abr 2010 | −81,4% | −1,7% | 0,0% | +49,3% | +176,1% |
| 7 | 30 abr 2130 abr 2021 | −81,3% | −0,7% | +416,1% | +150,0% | +167,9% |
| 8 | 14 jun 0714 jun 2007 | −76,6% | +0,5% | +0,5% | +3,2% | +0,7% |
| 9 | 29 jun 2129 jun 2021 | −74,3% | 0,0% | +292,2% | +316,2% | +194,1% |
| 10 | 5 abr 125 abr 2012 | −74,3% | −0,1% | 0,0% | +195,6% | +491,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
171 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 feb 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 45 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.